✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V učebnici je zvýraznená skutočnosť, že súčasné praktiky bankového
riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne. Výsledkom by potom bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu.
Recenzie a kritiky
Rok vydania:
2019ISBN:
9788089710454Rozmer:
148×210 mmPočet strán:
486Väzba:
pevnáJazyk: slovenčina
Ďalšie z kategórie Knihy o financiách, investovaní a bankovníctve
